R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE     

Základní škola a Mateřská škola Kněždub ,  148
69664 Kněždub, , IČ:75020009

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa    Okamžik sestavení: 28.01.2013 07:53 hod.

A K T I V A                                                          - 1 -          - 2 -           - 3 -          - 4 -
                                                         Syntetický                 B ě ž n é    o b d o b í         Minulé období
Číslo a název položky                                          účet         Brutto         Korekce           Netto                
                                                                              
A K T I V A   C E L K E M                                              12503537.67      6287026.80      6216510.87      6706531.52
                                                                              
A.   Stálá aktiva                                                      11865580.80      6287026.80      5578554.00      5719379.00
                                                                              
I.   Dlouhodobý nehmotný majetek                                          40785.00        40785.00            0.00            0.00
  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                        012            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Software                                                  013            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Ocenitelná práva                                          014            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Povolenky na emise a preferenční limity                   015            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        018        40785.00        40785.00            0.00            0.00
  6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       019            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                   041            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek          051            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
II.  Dlouhodobý hmotný majetek                                         11824795.80      6246241.80      5578554.00      5719379.00
  1. Pozemky                                                   031            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Kulturní předměty                                         032            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Stavby                                                    021      9756176.00      4261074.00      5495102.00      2988570.00
  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí            022       477030.00       393578.00        83452.00        51475.00
  5. Pěstitelské celky trvalých porostů                        025            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          028      1591589.80      1591589.80            0.00            0.00
  7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         029            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     042            0.00            0.00            0.00      2679334.00
  9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku   045            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek            052            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
III. Dlouhodobý finanční majetek                                              0.00            0.00            0.00            0.00
  1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem          061            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem            062            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                 063            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Termínované vklady dlouhodobé                             068            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                       069            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
IV.  Dlouhodobé pohledávky                                                    0.00            0.00            0.00            0.00
  1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé          462            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                464            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                              465            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Ostatní dlouhodobé pohledávky                             469            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                 471            0.00            0.00            0.00            0.00

A K T I V A                                                         - 1 -          - 2 -           - 3 -          - 4 -
                                                         Syntetický                 B ě ž n é    o b d o b í         Minulé období
Číslo a název položky                                          účet         Brutto         Korekce           Netto                
                                                                              
B.   Oběžná aktiva                                                       637956.87            0.00       637956.87       987152.52
                                                                              
I.   Zásoby                                                               55567.07            0.00        55567.07        38521.08
  1. Pořízení materiálu                                        111            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Materiál na skladě                                        112        55567.07            0.00        55567.07        38521.08
  3. Materiál na cestě                                         119            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Nedokončená výroba                                        121            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Polotovary vlastní výroby                                 122            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Výrobky                                                   123            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Pořízení zboží                                            131            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Zboží na skladě                                           132            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Zboží na cestě                                            138            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Ostatní zásoby                                            139            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
II.  Krátkodobé pohledávky                                               207024.00            0.00       207024.00       255324.00
  1. Odběratelé                                                311         8320.00            0.00         8320.00         9030.00
  4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                              314       185092.00            0.00       185092.00       224222.00
  5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                         315            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé          316            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Pohledávky za zaměstnanci                                 335            0.00            0.00            0.00            0.00
 11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění   336            0.00            0.00            0.00            0.00
 12. Daň z příjmu                                              341            0.00            0.00            0.00            0.00
 13. Jiné přímé daně                                           342            0.00            0.00            0.00            0.00
 14. Daň z přidané hodnoty                                     343            0.00            0.00            0.00            0.00
 15. Jiné daně a poplatky                                      344            0.00            0.00            0.00            0.00
 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi   346            0.00            0.00            0.00            0.00
 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi     348            0.00            0.00            0.00            0.00
 18. Pohledávky za účastníky sdružení                          351            0.00            0.00            0.00            0.00
 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371            0.00            0.00            0.00            0.00
 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                 373            0.00            0.00            0.00            0.00
 25. Náklady příštích období                                   381        13136.00            0.00        13136.00        21607.00
 26. Příjmy příštích období                                    385            0.00            0.00            0.00            0.00
 27. Dohadné účty aktivní                                      388            0.00            0.00            0.00            0.00
 28. Ostatní krátkodobé pohledávky                             377          476.00            0.00          476.00          465.00
                                                                              
III. Krátkodobý finanční majetek                                         375365.80            0.00       375365.80       693307.44
  1. Majetkové cenné papíry k obchodování                      251            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Dluhové cenné papíry k obchodování                        253            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Jiné cenné papíry                                         256            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Termínované vklady krátkodobé                             244            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Jiné běžné účty                                           245            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Běžný účet                                                241       349410.84            0.00       349410.84       667460.14
 10. Běžný účet FKSP                                           243        15406.96            0.00        15406.96        16897.30
 15. Ceniny                                                    263            0.00            0.00            0.00            0.00
 16. Peníze na cestě                                           262            0.00            0.00            0.00            0.00
 17. Pokladna                                                  261        10548.00            0.00        10548.00         8950.00

P A S I V A                                                                                        - 1 -          - 2 -
                                                         Syntetický                      B ě ž n é     o b d o b í   Minulé období
Číslo a název položky                                          účet                                                               
                                                                              
P A S I V A   C E L K E M                                                                               6216510.87      6706531.52
                                                                              
C.   Vlastní kapitál                                                                                    5639053.52      6115488.99
                                                                              
I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky                                                         5528754.00      3040045.00
  1. Jmění účetní jednotky                                     401                                      5528754.00      3040045.00
  3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                403                                            0.00            0.00
  4. Kurzové rozdíly                                           405                                            0.00            0.00
  5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody             406                                            0.00            0.00
  6. Jiné oceňovací rozdíly                                    407                                            0.00            0.00
  7. Opravy minulých období                                    408                                            0.00            0.00
                                                                              
II.  Fondy účetní jednotky                                                                                73051.49      3069434.31
  1. Fond odměn                                                411                                         3300.00         3300.00
  2. Fond kulturních a sociálních potřeb                       412                                        17440.98        19030.98
  3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření  413                                        48341.26        77358.58
  4. Rezervní fond z ostatních titulů                          414                                         3969.25       290410.75
  5. Fond reprodukce majetku,investiční fond                   416                                            0.00      2679334.00
  6. Ostatní fondy                                             419                                            0.00            0.00
                                                                              
III. Výsledek hospodaření                                                                                 37248.03         6009.68
  1. Výsledek hospodaření běžného účetního období              493                                        37248.03         6009.68
  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení               431                                            0.00            0.00
  3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let           432                                            0.00            0.00

P A S I V A                                                                                        - 1 -          - 2 -
                                                         Syntetický                      B ě ž n é     o b d o b í   Minulé období
Číslo a název položky                                          účet                                                               
                                                                              
D.   Cizí zdroje                                                                                         577457.35       591042.53
                                                                              
I.   Rezervy                                                                                                  0.00            0.00
  1. Rezervy                                                   441                                            0.00            0.00
                                                                              
II.  Dlouhodobé závazky                                                                                       0.00            0.00
  1. Dlouhodobé úvěry                                          451                                            0.00            0.00
  2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé             452                                            0.00            0.00
  4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                 455                                            0.00            0.00
  7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí    458                                            0.00            0.00
  8. Ostatní dlouhodobé závazky                                459                                            0.00            0.00
  9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                    472                                            0.00            0.00
                                                                              
III. Krátkodobé závazky                                                                                  577457.35       591042.53
  1. Krátkodobé úvěry                                          281                                            0.00            0.00
  4. Jiné kratkodobé půjčky                                    289                                            0.00            0.00
  5. Dodavatelé                                                321                                        29694.33        16606.17
  7. Krátkodobé přijaté zálohy                                 324                                            0.00            0.00
  9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé             326                                            0.00            0.00
 13. Zaměstnanci                                               331                                            0.00            0.00
 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům                            333                                            0.00       228329.00
 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 336                                       131393.00       126466.00
 16. Daň z příjmů                                              341                                            0.00            0.00
 17. Jiné přímé daně                                           342                                        27033.00        21160.00
 18. Daň z přidané hodnoty                                     343                                            0.00            0.00
 19. Jiné daně a poplatky                                      344                                            0.00            0.00
 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce            345                                            0.00            0.00
 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím           347                                            0.00            0.00
 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím             349                                        53550.00        38907.00
 23. Závazky k účastníkům sdružení                             352                                            0.00            0.00
 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí    372                                            0.00            0.00
 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                    374                                            0.00            0.00
 31. Výdaje příštích období                                    383                                            0.00            0.00
 32. Výnosy příštích období                                    384                                            0.00            0.00
 33. Dohadné účty pasívní                                      389                                       102846.00       159324.00
 34. Ostatní krátkodobé závazky                                378                                       232941.02          250.36

                                                            KEO 8.01   / U060p
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ   ze dne: 28.01.2013 v  7:53 hod.

výkaz        : R O Z V A H A  (Bilance)
za období    : 12.2012 
ke dni       : 31.12.2012

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
            75020009  Základní škola a Mateřská škola Kněždub