R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kněždub ,  140
69664 Kněždub, Obec, IČ:00284998

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa    Okamžik sestavení: 13.02.2013 11:09 hod.

A K T I V A                                                          - 1 -          - 2 -           - 3 -          - 4 -
                                                         Syntetický                 B ě ž n é    o b d o b í         Minulé období
Číslo a název položky                                          účet         Brutto         Korekce           Netto                
                                                                              
A K T I V A   C E L K E M                                              78063555.36     12064604.31     65998951.05     64781476.46
                                                                              
A.   Stálá aktiva                                                      61728511.14     12059002.71     49669508.43     50007188.43
                                                                              
I.   Dlouhodobý nehmotný majetek                                         463052.00       175204.00       287848.00       308152.00
  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                        012            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Software                                                  013            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Ocenitelná práva                                          014            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Povolenky na emise a preferenční limity                   015            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        018        57052.00        57052.00            0.00            0.00
  6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       019       406000.00       118152.00       287848.00       308152.00
  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                   041            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek          051            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
II.  Dlouhodobý hmotný majetek                                         61215459.14     11883798.71     49331660.43     49649036.43
  1. Pozemky                                                   031     17522498.75            0.00     17522498.75     17522498.75
  2. Kulturní předměty                                         032            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Stavby                                                    021     38598130.03      8597616.00     30000514.03     30476890.03
  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí            022      2862572.20      1053924.55      1808647.65      1649647.65
  5. Pěstitelské celky trvalých porostů                        025            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          028      2232258.16      2232258.16            0.00            0.00
  7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         029            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     042            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku   045            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek            052            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
III. Dlouhodobý finanční majetek                                              0.00            0.00            0.00            0.00
  1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem          061            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem            062            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                 063            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Dlouhodobé půjčky                                         067            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Termínované vklady dlouhodobé                             068            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                       069            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                    043            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek          053            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
IV.  Dlouhodobé pohledávky                                                50000.00            0.00        50000.00        50000.00
  1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé          462        50000.00            0.00        50000.00        50000.00
  2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                464            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                              465            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                            466            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Ostatní dlouhodobé pohledávky                             469            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                 471            0.00            0.00            0.00            0.00

A K T I V A                                                         - 1 -          - 2 -           - 3 -          - 4 -
                                                         Syntetický                 B ě ž n é    o b d o b í         Minulé období
Číslo a název položky                                          účet         Brutto         Korekce           Netto                
                                                                              
B.   Oběžná aktiva                                                     16335044.22         5601.60     16329442.62     14774288.03
                                                                              
I.   Zásoby                                                              366528.00            0.00       366528.00       396888.00
  1. Pořízení materiálu                                        111            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Materiál na skladě                                        112            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Materiál na cestě                                         119            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Nedokončená výroba                                        121            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Polotovary vlastní výroby                                 122            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Výrobky                                                   123            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Pořízení zboží                                            131            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Zboží na skladě                                           132       366528.00            0.00       366528.00       396888.00
  9. Zboží na cestě                                            138            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Ostatní zásoby                                            139            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
II.  Krátkodobé pohledávky                                              1194325.00         5601.60      1188723.40      1365999.60
  1. Odběratelé                                                311        46022.00          953.60        45068.40        83391.60
  2. Směnky k inkasu                                           312            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                    313            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                              314       622070.00            0.00       622070.00       601414.00
  5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                         315        26233.00         4648.00        21585.00        23570.00
  6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé          316       500000.00            0.00       500000.00       648624.00
  7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                317            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek                318            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Pohledávky ze sdílených daní                              319            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Pohledávky za zaměstnanci                                 335            0.00            0.00            0.00            0.00
 11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění   336            0.00            0.00            0.00            0.00
 12. Daň z příjmu                                              341            0.00            0.00            0.00            0.00
 13. Jiné přímé daně                                           342            0.00            0.00            0.00            0.00
 14. Daň z přidané hodnoty                                     343            0.00            0.00            0.00            0.00
 15. Jiné daně a poplatky                                      344            0.00            0.00            0.00            0.00
 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi   346            0.00            0.00            0.00            0.00
 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi     348            0.00            0.00            0.00            0.00
 18. Pohledávky za účastníky sdružení                          351            0.00            0.00            0.00            0.00
 19. Krátkodobé pohledávky z ručení                            361            0.00            0.00            0.00            0.00
 20. Pevné termínové operace a opce                            363            0.00            0.00            0.00            0.00
 21. Pohledávky z finančního zajištění                         365            0.00            0.00            0.00            0.00
 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů                           367            0.00            0.00            0.00            0.00
 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371            0.00            0.00            0.00            0.00
 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                 373            0.00            0.00            0.00            0.00
 25. Náklady příštích období                                   381            0.00            0.00            0.00            0.00
 26. Příjmy příštích období                                    385            0.00            0.00            0.00            0.00
 27. Dohadné účty aktivní                                      388            0.00            0.00            0.00         9000.00
 28. Ostatní krátkodobé pohledávky                             377            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
III. Krátkodobý finanční majetek                                       14774191.22            0.00     14774191.22     13011400.43
  1. Majetkové cenné papíry k obchodování                      251            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Dluhové cenné papíry k obchodování                        253            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Jiné cenné papíry                                         256            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Termínované vklady krátkodobé                             244            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Jiné běžné účty                                           245            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Běžný účet                                                241            0.00            0.00            0.00            0.00
 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků          231     14774191.22            0.00     14774191.22     13011400.43
 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků             236            0.00            0.00            0.00            0.00
 15. Ceniny                                                    263            0.00            0.00            0.00            0.00
 16. Peníze na cestě                                           262            0.00            0.00            0.00            0.00
 17. Pokladna                                                  261            0.00            0.00            0.00            0.00

P A S I V A                                                                                        - 1 -          - 2 -
                                                         Syntetický                      B ě ž n é     o b d o b í   Minulé období
Číslo a název položky                                          účet                                                               
                                                                              
P A S I V A   C E L K E M                                                                              65998951.05     64781476.46
                                                                              
C.   Vlastní kapitál                                                                                   65098999.51     63887474.99
                                                                              
I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky                                                        64699105.03     64815278.11
  1. Jmění účetní jednotky                                     401                                     69542771.83     69542771.83
  3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                403                                      6475999.12      6589813.00
  4. Kurzové rozdíly                                           405                                            0.00            0.00
  5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody             406                                    -11319665.92    -11317306.72
  6. Jiné oceňovací rozdíly                                    407                                            0.00            0.00
  7. Opravy minulých období                                    408                                            0.00            0.00
                                                                              
II.  Fondy účetní jednotky                                                                                    0.00            0.00
  6. Ostatní fondy                                             419                                            0.00            0.00
                                                                              
III. Výsledek hospodaření                                                                                399894.48      -927803.12
  1. Výsledek hospodaření běžného účetního období              493                                      1327697.60       533954.11
  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení               431                                            0.00            0.00
  3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let           432                                      -927803.12     -1461757.23

P A S I V A                                                                                        - 1 -          - 2 -
                                                         Syntetický                      B ě ž n é     o b d o b í   Minulé období
Číslo a název položky                                          účet                                                               
                                                                              
D.   Cizí zdroje                                                                                         899951.54       894001.47
                                                                              
I.   Rezervy                                                                                                  0.00            0.00
  1. Rezervy                                                   441                                            0.00            0.00
                                                                              
II.  Dlouhodobé závazky                                                                                       0.00            0.00
  1. Dlouhodobé úvěry                                          451                                            0.00            0.00
  2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé             452                                            0.00            0.00
  3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                   453                                            0.00            0.00
  4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                 455                                            0.00            0.00
  5. Dlouhodobé závazky z ručení                               456                                            0.00            0.00
  6. Dlouhodobé směnky k úhradě                                457                                            0.00            0.00
  7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí    458                                            0.00            0.00
  8. Ostatní dlouhodobé závazky                                459                                            0.00            0.00
  9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                    472                                            0.00            0.00
                                                                              
III. Krátkodobé závazky                                                                                  899951.54       894001.47
  1. Krátkodobé úvěry                                          281                                            0.00            0.00
  2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/                 282                                            0.00            0.00
  3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                   283                                            0.00            0.00
  4. Jiné kratkodobé půjčky                                    289                                            0.00            0.00
  5. Dodavatelé                                                321                                        48114.54        45433.47
  6. Směnky k úhradě                                           322                                            0.00            0.00
  7. Krátkodobé přijaté zálohy                                 324                                            0.00            0.00
  8. Závazky z dělené správy a kaucí                           325                                            0.00            0.00
  9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé             326                                            0.00            0.00
 10. Přijaté zálohy daní                                       327                                            0.00            0.00
 13. Zaměstnanci                                               331                                       116926.00       116984.00
 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům                            333                                            0.00            0.00
 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 336                                        57832.00        60191.00
 16. Daň z příjmů                                              341                                        33820.00        47310.00
 17. Jiné přímé daně                                           342                                        11103.00        15547.00
 18. Daň z přidané hodnoty                                     343                                            0.00            0.00
 19. Jiné daně a poplatky                                      344                                            0.00            0.00
 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce            345                                            0.00            0.00
 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím           347                                            0.00            0.00
 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím             349                                            0.00            0.00
 23. Závazky k účastníkům sdružení                             352                                            0.00            0.00
 24. Krátkodobé závazky z ručení                               362                                            0.00            0.00
 25. Pevné termínové operace a opce                            363                                            0.00            0.00
 27. Závazky z finančního zajištění                            366                                            0.00            0.00
 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   368                                            0.00            0.00
 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí    372                                            0.00            0.00
 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                    374                                         8818.00         6052.00
 31. Výdaje příštích období                                    383                                            0.00            0.00
 32. Výnosy příštích období                                    384                                            0.00            0.00
 33. Dohadné účty pasívní                                      389                                       622070.00       601414.00
 34. Ostatní krátkodobé závazky                                378                                         1268.00         1070.00

                                                            KEO 8.02   / U060p
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ   ze dne: 13.02.2013 v 11:27 hod.

výkaz        : R O Z V A H A  (Bilance)
za období    : 12.2012 
ke dni       : 31.12.2012

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
            00284998  Obec Kněždub